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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 1 947.00 | 6 408.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 421.00 | 4 349.00 | 7 073.00 | 11 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 756.00 | 4 349.00 | 22 407.00 | 26 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -37 237.00 | -29 058.00 | | -37 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 507.00 | -8 179.00 | | -10 507.00 |
DL TOTAL (I) | -4 829.00 | 5 677.00 | | -4 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 3 842.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 2 160.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 2 127.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 237.00 | 10 529.00 | | 27 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 407.00 | 16 206.00 | | 22 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003.00 | 7 011.00 | | 2 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 510.00 | 15 190.00 | | 12 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 507.00 | -8 179.00 | | -10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 11 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 8 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 346.00 | 3 000.00 | 7 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 346.00 | 3 000.00 | 4 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103.00 | 2 438.00 | 665.00 | 3 103.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 1 445.00 | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | 1 998.00 | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 4 503.00 | 6 537.00 | | 4 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 378.00 | 2 487.00 | | 2 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 258.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | 1 703.00 | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | 1 541.00 | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 459.00 | 11 022.00 | | 9 459.00 |