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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 8 531.00 | 4 215.00 | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 752.00 | 10 428.00 | 6 324.00 | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 233.00 | 129 118.00 | 5 115.00 | 134 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 061.00 | 148 077.00 | 209 984.00 | 358 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 472.00 | | 779 472.00 | 779 472.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CF Disponibilités | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 216.00 | | 1 141 216.00 | 1 141 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 277.00 | 148 077.00 | 1 351 200.00 | 1 499 277.00 |
CU Autres participations | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 470.00 | 200 470.00 | | 200 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
DG Autres réserves | 205 541.00 | 196 783.00 | | 205 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434.00 | 33 360.00 | | -1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 436 687.00 | 462 722.00 | | 436 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 098.00 | 166 708.00 | | 136 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 553.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 125 315.00 | | 83 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 572.00 | 441 125.00 | | 376 572.00 |
EA Autres dettes | 317 240.00 | 288 608.00 | | 317 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 46 789.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 512.00 | 1 069 098.00 | | 914 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 200.00 | 1 531 820.00 | | 1 351 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 227.00 | 929 707.00 | | 820 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 669.00 | | 6 407.00 | 351 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 358 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 636.00 | | | 192 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 578.00 | | 6 407.00 | 144 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 516.00 | 6 561.00 | | 141 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 2 136.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 121.00 | 4 425.00 | | 135 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 240.00 | 317 240.00 | | 317 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 779 472.00 | 779 472.00 | | 779 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 098.00 | 41 812.00 | 94 286.00 | 136 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 900.00 | 815 700.00 | 200.00 | 815 900.00 |
VW T.V.A. | 187 456.00 | 187 456.00 | | 187 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 512.00 | 820 227.00 | 94 286.00 | 914 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | 12 187.00 | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 639.00 | 4 816.00 | | 15 639.00 |
ST Autres comptes | 198 698.00 | 205 058.00 | | 198 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 736.00 | 85 519.00 | | 84 736.00 |
YT Sous‐traitance | 36 843.00 | 43 863.00 | | 36 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 951.00 | 47 768.00 | | 43 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 357.00 | 203 052.00 | | 180 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 597.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 870.00 | 13 784.00 | | 12 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 936.00 | 295 078.00 | | 343 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 874.00 | 72 395.00 | | 84 874.00 |
ZE Dividendes | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 222.00 | 590 076.00 | | 560 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |