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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 7 336.00 | 1 479.00 | 8 815.00 |
AP Constructions | 10 722.00 | 10 657.00 | 65.00 | 10 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 890.00 | 61 055.00 | 24 835.00 | 85 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 686.00 | 83 850.00 | 26 836.00 | 110 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 611 799.00 | | 611 799.00 | 611 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 876.00 | | 620 876.00 | 620 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 562.00 | 83 850.00 | 647 712.00 | 731 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 458 648.00 | 635 791.00 | | 458 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 582.00 | 22 857.00 | | -78 582.00 |
DL TOTAL (I) | 397 666.00 | 676 248.00 | | 397 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 950.00 | 204 363.00 | | 200 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | 192 819.00 | | 23 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 336.00 | 279 573.00 | | 25 336.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 046.00 | 677 143.00 | | 250 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 712.00 | 1 353 391.00 | | 647 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 046.00 | 677 143.00 | | 250 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 932.00 | | 7 754.00 | 102 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 660.00 | | 7 754.00 | 93 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 174.00 | 10 676.00 | | 73 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 1 567.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 405.00 | 9 110.00 | | 67 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065.00 | 8 607.00 | 458.00 | 9 065.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |