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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 16 270.00 | 10 964.00 | 5 306.00 | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 857.00 | 33.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 746.00 | 31 307.00 | 2 439.00 | 33 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 068.00 | 43 129.00 | 99 939.00 | 143 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | 113.00 | 5 210.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CF Disponibilités | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 244.00 | 113.00 | 73 132.00 | 73 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 312.00 | 43 242.00 | 173 071.00 | 216 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DH Report à nouveau | -22 572.00 | -52 085.00 | | -22 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 345.00 | 29 513.00 | | 35 345.00 |
DL TOTAL (I) | 31 103.00 | -4 242.00 | | 31 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 933.00 | 91 823.00 | | 75 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 23 435.00 | | 28 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 853.00 | 22 793.00 | | 21 853.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 968.00 | 153 504.00 | | 141 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 071.00 | 149 262.00 | | 173 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 968.00 | 77 961.00 | | 141 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
FG Production vendue services | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 277.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 048.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 048.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 966.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 966.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 82.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 193.00 | 201 497.00 | | 204 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 848.00 | 171 984.00 | | 168 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 345.00 | 29 513.00 | | 35 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 359.00 | 2 770.00 | | 40 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 2 770.00 | | 40 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 875.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | 4 252.00 | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 24 297.00 | 22 550.00 | | 24 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 385.00 | 20 304.00 | | 20 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 182.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | 2 057.00 | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 172.00 | 38 479.00 | | 39 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 297.00 | 11 174.00 | | 11 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 843.00 | 47 106.00 | | 47 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |