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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 229.00 | 26 453.00 | 32 777.00 | 59 229.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 349.00 | 26 453.00 | 33 896.00 | 60 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 457.00 | -10 286.00 | | -23 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 940.00 | -13 171.00 | | -9 940.00 |
DL TOTAL (I) | -25 012.00 | -15 072.00 | | -25 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 612.00 | 27 406.00 | | 37 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 114.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 21 243.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 908.00 | 48 649.00 | | 58 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 896.00 | 33 577.00 | | 33 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 908.00 | 48 649.00 | | 58 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 110.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 110.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -110.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 771.00 | 13 171.00 | | 12 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 940.00 | -13 171.00 | | -9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 50.00 | | |
ST Autres comptes | 1 960.00 | 1 544.00 | | 1 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 223.00 | 9 212.00 | | 9 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 627.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 627.00 | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566.00 | | | 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519.00 | 450.00 | | 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 183.00 | 10 807.00 | | 11 183.00 |