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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 613.00 | | 382 613.00 | 382 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 426.00 | 44 255.00 | 85 172.00 | 129 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 320.00 | 47 935.00 | 468 385.00 | 516 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 872.00 | 5 357.00 | 16 515.00 | 21 872.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 418.00 | 5 357.00 | 167 061.00 | 172 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 738.00 | 53 292.00 | 635 446.00 | 688 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 331.00 | 363 887.00 | | 382 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 973.00 | 50 554.00 | | 65 973.00 |
DL TOTAL (I) | 456 688.00 | 422 826.00 | | 456 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 898.00 | 6 221.00 | | 64 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208.00 | 1 028.00 | | 7 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 7 470.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 491.00 | 101 734.00 | | 95 491.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 343.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 758.00 | 116 796.00 | | 178 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 639.00 | 538 844.00 | | 630 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 951.00 | 116 018.00 | | 173 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 682.00 | | 74 160.00 | 458 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 521.00 | 516 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 521.00 | 130 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | | 74 157.00 | 72 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 3.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 801.00 | 10 600.00 | 15 466.00 | 52 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 013.00 | 10 600.00 | 15 466.00 | 50 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 955.00 | 762.00 | 5 360.00 | 9 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 955.00 | 762.00 | 5 360.00 | 9 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 955.00 | 762.00 | 5 360.00 | 9 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 714.00 | 14 885.00 | 49 828.00 | 64 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 758.00 | 128 929.00 | 49 828.00 | 178 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 2 177.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | 4 607.00 | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 108 015.00 | 110 262.00 | | 108 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 297.00 | 33 903.00 | | 35 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 141.00 | 23 127.00 | | 17 141.00 |
YT Sous‐traitance | 4 554.00 | 4 188.00 | | 4 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 282.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | 3 459.00 | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 898.00 | 136 699.00 | | 141 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 809.00 | 19 558.00 | | 21 809.00 |
ZE Dividendes | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 063.00 | 152 960.00 | | 160 063.00 |