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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 542 085.00 | 330 563.00 | 211 522.00 | 542 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 574.00 | 267 197.00 | 6 377.00 | 273 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 950.00 | 286 648.00 | 58 302.00 | 344 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 776.00 | 885 524.00 | 582 252.00 | 1 467 776.00 |
BT Marchandises | 1 338 038.00 | 59 401.00 | 1 278 637.00 | 1 338 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 291.00 | 1 344.00 | 35 947.00 | 37 291.00 |
BZ Autres créances | 373 386.00 | | 373 386.00 | 373 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 1 088 066.00 | | 1 088 066.00 | 1 088 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 742.00 | 60 745.00 | 2 786 998.00 | 2 847 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 518.00 | 946 269.00 | 3 369 250.00 | 4 315 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 103.00 | 59 218.00 | | 197 103.00 |
DG Autres réserves | 1 503 217.00 | 951 677.00 | | 1 503 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 842.00 | 689 425.00 | | 682 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 482.00 | 1 844 640.00 | | 2 527 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 058.00 | 492 096.00 | | 243 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 269.00 | 7 021.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 075.00 | 384 565.00 | | 399 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 776.00 | 108 578.00 | | 145 776.00 |
EA Autres dettes | 34 344.00 | 23 176.00 | | 34 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 768.00 | 1 015 435.00 | | 841 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 250.00 | 2 860 076.00 | | 3 369 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 256.00 | 1 015 435.00 | | 830 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 338.00 | | 2 537.00 | 1 497 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 098.00 | 1 467 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 098.00 | 1 160 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 171.00 | | 2 537.00 | 1 190 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 472.00 | 102 513.00 | 49 461.00 | 832 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 355.00 | 102 513.00 | 49 461.00 | 831 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 994.00 | 1 407.00 | | 57 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | 510.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 848.00 | 1 407.00 | 510.00 | 59 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 848.00 | 1 407.00 | 510.00 | 59 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 075.00 | 399 075.00 | | 399 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VC Groupe et associés | 264 608.00 | 264 608.00 | | 264 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 246.00 | 4 734.00 | 11 512.00 | 16 246.00 |
VI Groupe et associés | 243 058.00 | 243 058.00 | | 243 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 350.00 | 420 198.00 | 1 152.00 | 421 350.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 499.00 | 826 987.00 | 11 512.00 | 838 499.00 |