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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 398.00 | | 1 527 398.00 | 1 527 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 198 777.00 | | 10 198 777.00 | 10 198 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 167 175.00 | | 167 175.00 | 167 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 368 579.00 | | 10 368 579.00 | 10 368 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 976.00 | | 11 895 976.00 | 11 895 976.00 |
CU Autres participations | 1 527 398.00 | | 1 527 398.00 | 1 527 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 478 940.00 | 4 854 528.00 | | 5 478 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 111.00 | 1 029 412.00 | | 1 461 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 148 680.00 | 6 092 570.00 | | 7 148 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 034.00 | 159.00 | | 1 000 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 139.00 | 3 247 679.00 | | 3 366 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 244 637.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 664.00 | | |
EA Autres dettes | 376 143.00 | 379 476.00 | | 376 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 296.00 | 3 896 615.00 | | 4 747 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 976.00 | 9 989 184.00 | | 11 895 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 296.00 | 3 896 615.00 | | 3 747 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 295 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 300.00 | 750 074.00 | | 663 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 748.00 | 2 388 069.00 | | 2 816 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 637.00 | 1 358 657.00 | | 1 355 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 111.00 | 1 029 412.00 | | 1 461 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 817.00 | | 1 200 000.00 | 347 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 527 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 419.00 | 1 527 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 929.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 888.00 | | 1 200 000.00 | 327 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 143.00 | 376 143.00 | | 376 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 198 777.00 | 10 198 777.00 | | 10 198 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 365 612.00 | 3 365 612.00 | | 3 365 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 777.00 | 10 198 777.00 | | 10 198 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 296.00 | 3 747 296.00 | | 4 747 296.00 |