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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 585.00 | -585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 755.00 | 40 227.00 | 15 528.00 | 55 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 2 892.00 | 585.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 233.00 | 43 705.00 | 29 528.00 | 73 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BN En cours de production de biens | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 720.00 | 44 272.00 | 170 448.00 | 214 720.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 251.00 | 44 272.00 | 256 979.00 | 301 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 484.00 | 87 977.00 | 286 507.00 | 374 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 514.00 | | | -30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 507.00 | | | 286 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 722.00 | | 382 722.00 | 382 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 722.00 | | 382 722.00 | 382 722.00 |
FM Production stockée | | | -2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 848.00 | | | 380 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 363.00 | | | 411 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 514.00 | | | -30 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 619.00 | 3 085.00 | | 40 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | 3 085.00 | | 40 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 486.00 | 230 486.00 | 14 000.00 | 244 486.00 |
VW T.V.A. | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 650.00 | 110 650.00 | | 200 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
YT Sous‐traitance | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 807.00 | | | 191 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |