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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 808.00 | 276 643.00 | 32 164.00 | 308 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 963.00 | 860 150.00 | 136 812.00 | 996 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 107.00 | 1 145 309.00 | 172 797.00 | 1 318 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
CF Disponibilités | 724 419.00 | | 724 419.00 | 724 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 434.00 | | 993 434.00 | 993 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 541.00 | 1 145 309.00 | 1 166 231.00 | 2 311 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 401.00 | 31 594.00 | | 37 401.00 |
DH Report à nouveau | | -170 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 625.00 | 175 888.00 | | 164 625.00 |
DL TOTAL (I) | 210 414.00 | 45 788.00 | | 210 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 906.00 | 682 148.00 | | 619 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 954.00 | 140 282.00 | | 50 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 138.00 | 144 430.00 | | 163 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 816.00 | 184 663.00 | | 121 816.00 |
EA Autres dettes | | 3 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 816.00 | 1 155 069.00 | | 955 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 231.00 | 1 200 858.00 | | 1 166 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 089.00 | 1 115 404.00 | | 395 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 781 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 781 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 490.00 | |
GE Autres charges | | | 143 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 264.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 264.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 1 222.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | -285.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 675.00 | 2 642 983.00 | | 3 056 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 049.00 | 2 467 095.00 | | 2 892 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 625.00 | 175 888.00 | | 164 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 327.00 | | 65 959.00 | 1 248 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 812.00 | | 65 959.00 | 1 239 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 820.00 | 111 490.00 | | 1 033 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 305.00 | 111 490.00 | | 1 025 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 139.00 | 163 139.00 | | 163 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 907.00 | 59 180.00 | 560 727.00 | 619 907.00 |
VI Groupe et associés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 657.00 | 257 657.00 | | 257 657.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 816.00 | 395 089.00 | 560 727.00 | 955 816.00 |