| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 3 549.00 | 4 290.00 | 7 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 190.00 | 980 097.00 | 269 093.00 | 1 249 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 346.00 | 196 728.00 | 125 619.00 | 322 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 266.00 | 1 180 374.00 | 844 892.00 | 2 025 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 973.00 | | 535 973.00 | 535 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 062.00 | 33 550.00 | 6 045 512.00 | 6 079 062.00 |
BZ Autres créances | 1 355 181.00 | | 1 355 181.00 | 1 355 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CF Disponibilités | 350 613.00 | | 350 613.00 | 350 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 860.00 | 33 550.00 | 8 604 310.00 | 8 637 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 125.00 | 1 213 924.00 | 9 449 202.00 | 10 663 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 064.00 | | | 320 064.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 374.00 | 822 294.00 | | 616 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
DG Autres réserves | 2 034 741.00 | 4 562 464.00 | | 2 034 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 649.00 | 1 288.00 | | 1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 233.00 | 1 170 361.00 | | 685 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 205.00 | 6 656 615.00 | | 3 438 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 042.00 | 8 910.00 | | 94 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 805.00 | 1 976 755.00 | | 1 949 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 379.00 | 1 551 969.00 | | 1 542 379.00 |
EA Autres dettes | 2 421 854.00 | 144 966.00 | | 2 421 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 364 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 010 997.00 | 4 046 791.00 | | 6 010 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 202.00 | 10 806 606.00 | | 9 449 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916 955.00 | 4 037 881.00 | | 5 916 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
FG Production vendue services | 17 936 054.00 | | 17 936 054.00 | 17 936 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 102 478.00 | | 18 102 478.00 | 18 102 478.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 283 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 612 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 667 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 483.00 | 13 359.00 | | 398 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 371.00 | 13 359.00 | | 506 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 336.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 537.00 | 2 606.00 | | 19 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 140.00 | 106 142.00 | | 22 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 231.00 | -92 783.00 | | 484 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 427.00 | 130 010.00 | | 135 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 102.00 | 371 829.00 | | 278 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 789 533.00 | 16 508 630.00 | | 18 789 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 104 300.00 | 15 338 268.00 | | 18 104 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 233.00 | 1 170 361.00 | | 685 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 861.00 | | 412 918.00 | 1 976 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 514.00 | 2 025 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 514.00 | 1 571 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 916.00 | | 4 749.00 | 38 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 881.00 | | 278 169.00 | 1 657 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 064.00 | | 130 000.00 | 280 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 219.00 | 228 131.00 | 344 976.00 | 1 297 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 459.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 129.00 | 227 672.00 | 344 976.00 | 1 294 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
6T Sur comptes clients | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 750.00 | | 103 200.00 | 136 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 805.00 | 1 949 805.00 | | 1 949 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 617.00 | 231 617.00 | | 231 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421 854.00 | 2 421 854.00 | | 2 421 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 038 802.00 | 6 038 802.00 | | 6 038 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VB T. V. A. | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 140.00 | 841 140.00 | | 841 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 074.00 | 259 074.00 | | 259 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 382.00 | 8 013 382.00 | | 8 013 382.00 |
VW T.V.A. | 1 148 841.00 | 1 148 841.00 | | 1 148 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 955.00 | 5 916 955.00 | | 5 916 955.00 |