| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 259.00 | 23 116.00 | 6 142.00 | 29 259.00 |
AH Fonds commercial | 361 469.00 | | 361 469.00 | 361 469.00 |
AP Constructions | 891 254.00 | 390 259.00 | 500 996.00 | 891 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 237.00 | 215 857.00 | 57 381.00 | 273 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 123.00 | 337 308.00 | 308 815.00 | 646 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 809.00 | 974 705.00 | 1 269 104.00 | 2 243 809.00 |
BN En cours de production de biens | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BP En cours de production de services | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
BT Marchandises | 6 671 349.00 | 80 812.00 | 6 590 537.00 | 6 671 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 581.00 | 44 215.00 | 729 366.00 | 773 581.00 |
BZ Autres créances | 1 452 212.00 | | 1 452 212.00 | 1 452 212.00 |
CF Disponibilités | 1 110 426.00 | | 1 110 426.00 | 1 110 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 858.00 | 125 027.00 | 9 944 831.00 | 10 069 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 667.00 | 1 099 731.00 | 11 213 936.00 | 12 313 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 281.00 | | | 2 198 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 554.00 | | | 561 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 968.00 | | | 3 654 968.00 |
DP Provisions pour risques | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 839.00 | | | 701 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 766.00 | | | 2 293 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 751.00 | | | 3 419 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 684.00 | | | 426 684.00 |
EA Autres dettes | 303 344.00 | | | 303 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 098.00 | | | 216 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 486 523.00 | | | 7 486 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 936.00 | | | 11 213 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 695.00 | | | 6 794 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 147 936.00 | 436 667.00 | 39 584 602.00 | 39 147 936.00 |
FG Production vendue services | 1 980 345.00 | | 1 980 345.00 | 1 980 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 128 280.00 | 436 667.00 | 41 564 947.00 | 41 128 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 150 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 902 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 519 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 325.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 384 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 897.00 | | | 410 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 336.00 | | | 213 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 179 555.00 | | | 42 179 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 618 001.00 | | | 41 618 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 554.00 | | | 561 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 280.00 | | 231 436.00 | 2 068 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 907.00 | 2 243 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 907.00 | 1 810 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 728.00 | | | 390 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 085.00 | | 231 436.00 | 1 635 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 615.00 | 206 582.00 | 12 492.00 | 780 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 459.00 | 3 657.00 | | 19 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 991.00 | 202 924.00 | 12 492.00 | 752 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 359.00 | 47 325.00 | 44 239.00 | 69 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 017.00 | 80 812.00 | 130 017.00 | 130 017.00 |
6T Sur comptes clients | 39 507.00 | 4 708.00 | | 39 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 524.00 | 85 520.00 | 130 017.00 | 169 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 883.00 | 132 845.00 | 174 256.00 | 238 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 751.00 | 3 419 751.00 | | 3 419 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 029.00 | 199 029.00 | | 199 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 385.00 | 428 385.00 | | 428 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 720 539.00 | 720 539.00 | | 720 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
VB T. V. A. | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VC Groupe et associés | 320 537.00 | 320 537.00 | | 320 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 839.00 | 135 052.00 | 566 787.00 | 701 839.00 |
VI Groupe et associés | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 443.00 | 1 063 443.00 | | 1 063 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 988.00 | 2 186 646.00 | 87 342.00 | 2 273 988.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 523.00 | 6 919 736.00 | 566 787.00 | 7 486 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |