| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 184.00 | | 338 184.00 | 338 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 912.00 | 80 866.00 | 23 046.00 | 103 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 459.00 | 417 839.00 | 204 620.00 | 622 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 494.00 | | 245 494.00 | 245 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 930.00 | 498 705.00 | 834 225.00 | 1 332 930.00 |
BN En cours de production de biens | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BT Marchandises | 3 982 193.00 | 74 610.00 | 3 907 583.00 | 3 982 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 842.00 | 13 294.00 | 715 548.00 | 728 842.00 |
BZ Autres créances | 616 368.00 | | 616 368.00 | 616 368.00 |
CF Disponibilités | 778 758.00 | | 778 758.00 | 778 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 073.00 | 87 904.00 | 6 050 169.00 | 6 138 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 003.00 | 586 609.00 | 6 884 394.00 | 7 471 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
DG Autres réserves | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
DH Report à nouveau | -316 753.00 | -207 657.00 | | -316 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 794.00 | -109 095.00 | | 59 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 928.00 | 1 788 134.00 | | 1 847 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 417.00 | 10 395.00 | | 272 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 836 271.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 806.00 | 3 410 051.00 | | 4 183 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 181.00 | 603 062.00 | | 483 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 467.00 | 4 973 270.00 | | 5 036 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 394.00 | 6 761 404.00 | | 6 884 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 973 270.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 728.00 | 10 395.00 | | 105 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 477 735.00 | | 21 477 735.00 | 21 477 735.00 |
FG Production vendue services | 1 357 679.00 | | 1 357 679.00 | 1 357 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 835 414.00 | | 22 835 414.00 | 22 835 414.00 |
FM Production stockée | | | -20 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 942 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 37 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 845 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 579.00 | 51 660.00 | | 106 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 3 452.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 53 452.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -3 452.00 | | -2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 942 962.00 | 19 096 744.00 | | 22 942 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 883 168.00 | 19 205 839.00 | | 22 883 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 794.00 | -109 095.00 | | 59 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 488.00 | | 268 442.00 | 1 064 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 184.00 | | | 338 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 588.00 | | 268 278.00 | 703 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 717.00 | | 164.00 | 22 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 132.00 | 59 573.00 | | 439 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 132.00 | 59 573.00 | | 439 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 855.00 | 5 171.00 | 16 416.00 | 85 855.00 |
6T Sur comptes clients | 16 249.00 | 2 150.00 | 5 105.00 | 16 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 104.00 | 7 321.00 | 21 522.00 | 102 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 104.00 | 7 321.00 | 21 522.00 | 102 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | 21 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 806.00 | 4 183 806.00 | | 4 183 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993.00 | 186 993.00 | | 186 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
UX Autres créances clients | 728 842.00 | 728 842.00 | | 728 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VC Groupe et associés | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 911.00 | 445 911.00 | | 445 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 069.00 | 1 356 188.00 | 22 881.00 | 1 379 069.00 |
VW T.V.A. | 203 267.00 | 203 267.00 | | 203 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 403.00 | 5 039 403.00 | | 5 039 403.00 |