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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 917.00 | 36 442.00 | 4 475.00 | 40 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 425.00 | 236 449.00 | 58 975.00 | 295 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 086.00 | 277 062.00 | 70 024.00 | 347 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
BN En cours de production de biens | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 438.00 | 99 627.00 | 779 810.00 | 879 438.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 852.00 | 99 627.00 | 1 074 224.00 | 1 173 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 939.00 | 376 690.00 | 1 144 248.00 | 1 520 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 999.00 | | | 132 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DG Autres réserves | 250 055.00 | | | 250 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
DL TOTAL (I) | 553 956.00 | | | 553 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 292.00 | | | 590 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 248.00 | | | 1 144 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 157.00 | | | 532 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 514.00 | | 8 573.00 | 338 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 770.00 | | 8 573.00 | 327 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 788.00 | 35 274.00 | | 241 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 618.00 | 35 274.00 | | 237 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 768.00 | 188 768.00 | | 188 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 438.00 | 746 439.00 | 133 000.00 | 879 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 004.00 | 31 869.00 | 58 135.00 | 90 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 658.00 | 760 658.00 | 135 000.00 | 895 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 293.00 | 532 158.00 | 58 135.00 | 590 293.00 |