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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 155.00 | 331.00 | 1 824.00 | 2 155.00 |
AP Constructions | 52 129.00 | 8 692.00 | 43 437.00 | 52 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 4 500.00 | 6 183.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 487.00 | 13 523.00 | 51 964.00 | 65 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 248.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 711.00 | 13 523.00 | 86 186.00 | 99 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 752.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 20 266.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | -23 217.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708.00 | 5 414.00 | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 106.00 | 53 010.00 | | 46 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 621.00 | 17 664.00 | | 23 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 11 257.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 011.00 | 6 467.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 480.00 | 88 398.00 | | 79 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 188.00 | 93 812.00 | | 86 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 265.00 | 47 727.00 | | 49 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 392.00 | 2 036.00 | | 5 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 131.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 974.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | -4 974.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 113.00 | 101 582.00 | | 51 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 818.00 | 124 819.00 | | 49 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | -23 237.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 507.00 | | 500.00 | 84 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 520.00 | 65 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 520.00 | 64 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 987.00 | | 500.00 | 83 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 634.00 | 4 410.00 | 19 520.00 | 28 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | 4 410.00 | 19 520.00 | 28 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 106.00 | 15 891.00 | 30 215.00 | 46 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 480.00 | 49 265.00 | 30 215.00 | 79 480.00 |