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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 8 129.00 | 12 371.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 6 972.00 | 901.00 | 7 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 806.00 | 15 101.00 | 53 705.00 | 68 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 003.00 | | 1 406 003.00 | 1 406 003.00 |
BZ Autres créances | 212 432.00 | | 212 432.00 | 212 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 175 385.00 | | 175 385.00 | 175 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 553.00 | | 1 795 553.00 | 1 795 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 359.00 | 15 101.00 | 1 849 258.00 | 1 864 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 95 396.00 | 94 883.00 | | 95 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 815.00 | 60 513.00 | | 89 815.00 |
DL TOTAL (I) | 368 691.00 | 338 876.00 | | 368 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 983.00 | 468 190.00 | | 1 165 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 062.00 | 191 220.00 | | 272 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 567.00 | 674 854.00 | | 1 480 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 258.00 | 1 013 731.00 | | 1 849 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 567.00 | | | 1 480 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FG Production vendue services | 1 348 868.00 | | 1 348 868.00 | 1 348 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 217.00 | | 1 356 217.00 | 1 356 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 4.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 4.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 833.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 218.00 | 1 397 757.00 | | 1 356 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 404.00 | 1 337 244.00 | | 1 266 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 815.00 | 60 513.00 | | 89 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 6 700.00 | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 6 700.00 | | 8 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 983.00 | 1 165 983.00 | | 1 165 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 003.00 | 1 406 003.00 | | 1 406 003.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VC Groupe et associés | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
VI Groupe et associés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 065.00 | 1 620 122.00 | 9 943.00 | 1 630 065.00 |
VW T.V.A. | 266 784.00 | 266 784.00 | | 266 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 567.00 | 1 480 567.00 | | 1 480 567.00 |