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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
AH Fonds commercial | 11 433 676.00 | 11 433 676.00 | | 11 433 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 040.00 | 31 194 798.00 | 5 481 242.00 | 36 676 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997 684.00 | 3 279 850.00 | 717 834.00 | 3 997 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
AX Avances et acomptes | 365 542.00 | | 365 542.00 | 365 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 892 482.00 | 46 118 199.00 | 6 774 283.00 | 52 892 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 305 437.00 | 847 584.00 | 5 457 853.00 | 6 305 437.00 |
BN En cours de production de biens | 370 608.00 | | 370 608.00 | 370 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 351 644.00 | 694 241.00 | 3 657 404.00 | 4 351 644.00 |
BT Marchandises | 194 458.00 | 32 945.00 | 161 513.00 | 194 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 458 240.00 | 44 949.00 | 14 413 291.00 | 14 458 240.00 |
BZ Autres créances | 2 861 597.00 | | 2 861 597.00 | 2 861 597.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 749.00 | | 257 749.00 | 257 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 824 579.00 | 1 619 719.00 | 27 204 860.00 | 28 824 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 717 061.00 | 47 737 918.00 | 33 979 143.00 | 81 717 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 893 967.00 | 9 233 439.00 | | 6 893 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 604.00 | -2 339 472.00 | | 1 145 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
DK Provisions réglementées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 556 002.00 | 12 943 970.00 | | 14 556 002.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231 513.00 | 1 472 809.00 | | 1 231 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 846.00 | 153 099.00 | | 135 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 359.00 | 1 625 908.00 | | 1 367 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 638 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 034.00 | 250 034.00 | | 250 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319 385.00 | 12 278 336.00 | | 10 319 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701 190.00 | 6 655 239.00 | | 6 701 190.00 |
EA Autres dettes | 785 174.00 | 789 374.00 | | 785 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 055 782.00 | 25 622 904.00 | | 18 055 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 979 143.00 | 40 192 782.00 | | 33 979 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 906.00 | 397 159.00 | 2 133 065.00 | 1 735 906.00 |
FD Production vendue biens | 26 586 478.00 | 42 705 041.00 | 69 291 518.00 | 26 586 478.00 |
FG Production vendue services | 1 713 836.00 | 1 137 947.00 | 2 851 783.00 | 1 713 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 036 220.00 | 44 240 146.00 | 74 276 367.00 | 30 036 220.00 |
FM Production stockée | | | -43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 721 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 886 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 131 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 261 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 499 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 775.00 | 790 254.00 | | 19 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 538.00 | 9 593.00 | | 116 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 313.00 | 799 847.00 | | 136 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 119.00 | 487 525.00 | | 10 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 119.00 | 490 194.00 | | 260 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 806.00 | 309 652.00 | | -123 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 628.00 | -247 765.00 | | -39 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 884 891.00 | 71 454 365.00 | | 76 884 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 739 287.00 | 73 793 837.00 | | 75 739 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 604.00 | -2 339 472.00 | | 1 145 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 910 586.00 | 3 773 938.00 | | 30 910 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 700 711.00 | 3 773 938.00 | | 30 700 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 250 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 625 908.00 | 617 172.00 | 875 721.00 | 1 625 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 360 325.00 | 250 796.00 | 36 351.00 | 1 360 325.00 |
6T Sur comptes clients | 123 610.00 | | 78 661.00 | 123 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483 935.00 | 250 796.00 | 115 012.00 | 1 483 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109 843.00 | 1 117 968.00 | 990 733.00 | 3 109 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319 385.00 | 10 319 385.00 | | 10 319 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586 247.00 | 3 586 247.00 | | 3 586 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331 773.00 | 2 331 773.00 | | 2 331 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 174.00 | 785 174.00 | | 785 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 413 290.00 | 14 413 290.00 | | 14 413 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336 918.00 | 336 918.00 | | 336 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
VB T. V. A. | 746 299.00 | 746 299.00 | | 746 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 015.00 | 1 456 015.00 | | 1 456 015.00 |
VP Divers | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 059.00 | 593 059.00 | | 593 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 246.00 | 247 246.00 | | 247 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 749.00 | 257 749.00 | | 257 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 578 832.00 | 17 532 636.00 | 46 196.00 | 17 578 832.00 |
VW T.V.A. | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 748.00 | 17 805 748.00 | | 17 805 748.00 |