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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
CF Disponibilités | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 009.00 | | 353 009.00 | 353 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 197.00 | | 540 197.00 | 540 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 706.00 | 524.00 | | 19 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 697.00 | 419 182.00 | | 152 697.00 |
DL TOTAL (I) | 502 403.00 | 749 706.00 | | 502 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 138.00 | 37 452.00 | | 17 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 21 223.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 176.00 | 32 404.00 | | 16 176.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 794.00 | 91 230.00 | | 37 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 197.00 | 840 937.00 | | 540 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 794.00 | 91 230.00 | | 37 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 711.00 | | 12 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 300.00 | 672 916.00 | | 403 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 603.00 | 253 733.00 | | 250 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 697.00 | 419 182.00 | | 152 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 257 873.00 | 257 873.00 | | 257 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 430.00 | 266 430.00 | | 266 430.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |