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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 794.00 | 140 733.00 | 71 061.00 | 211 794.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 729.00 | 140 733.00 | 305 996.00 | 446 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
072 Créances – Autres | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
084 Disponibilités | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 821.00 | | 205 821.00 | 205 821.00 |
110 Total général Actif | 652 550.00 | 140 733.00 | 511 816.00 | 652 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 644.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 732.00 | 109 935.00 | | 192 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 333.00 | 51 999.00 | | 22 333.00 |
230 Autres produits | 3 588.00 | 4 564.00 | | 3 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 653.00 | 166 499.00 | | 218 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 789.00 | 30 777.00 | | 55 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | 845.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 50 566.00 | 44 727.00 | | 50 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 791.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 577.00 | 46 519.00 | | 67 577.00 |
252 Charges sociales | 8 434.00 | 8 740.00 | | 8 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 836.00 | 12 222.00 | | 7 836.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 408.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 894.00 | 146 029.00 | | 191 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 759.00 | 20 470.00 | | 26 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 55.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | -246.00 | 619.00 | | -246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 267.00 | 20 546.00 | | 27 267.00 |