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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 636.00 | 135 197.00 | 238 438.00 | 373 636.00 |
AP Constructions | 428 311.00 | 98 287.00 | 330 023.00 | 428 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 995.00 | 1 138 075.00 | 717 919.00 | 1 855 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 703.00 | 28 748.00 | 30 954.00 | 59 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
BF Prêts | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 739.00 | 1 400 310.00 | 1 681 429.00 | 3 081 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
BP En cours de production de services | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 772 583.00 | | 1 772 583.00 | 1 772 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BZ Autres créances | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 662.00 | | 2 393 662.00 | 2 393 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 402.00 | 1 400 310.00 | 4 075 092.00 | 5 475 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 690.00 | | | 735 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DG Autres réserves | 812 495.00 | | | 812 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 373.00 | | | 499 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DK Provisions réglementées | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 563.00 | | | 2 417 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 980.00 | | | 1 134 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 465.00 | | | 458 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 528.00 | | | 1 657 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 092.00 | | | 4 075 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 775.00 | | | 754 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 048.00 | | 628 977.00 | 2 493 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 850.00 | 3 081 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 850.00 | 2 823 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 281.00 | | 400 942.00 | 2 489 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 228 035.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 376.00 | 238 591.00 | 98 656.00 | 1 260 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 376.00 | 238 591.00 | 98 656.00 | 1 260 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 067.00 | 5 688.00 | 26 322.00 | 107 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 067.00 | 5 688.00 | 26 322.00 | 107 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 688.00 | 26 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UP Prêts | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 980.00 | 232 228.00 | 577 282.00 | 1 134 980.00 |
VI Groupe et associés | 458 466.00 | 458 466.00 | | 458 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 365.00 | | | 549 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 735.00 | | | 205 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 564.00 | 212 256.00 | 26 308.00 | 238 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 529.00 | 754 776.00 | 577 282.00 | 1 657 529.00 |