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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 044.00 | 66 285.00 | 33 759.00 | 100 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 461.00 | 19 204.00 | 1 257.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 504.00 | 85 488.00 | 35 016.00 | 120 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 300.00 | 12 390.00 | 189 911.00 | 202 300.00 |
BZ Autres créances | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CF Disponibilités | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 716.00 | 12 390.00 | 500 327.00 | 512 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 221.00 | 97 878.00 | 535 343.00 | 633 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 804.00 | | | 373 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 698.00 | | | -100 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324.00 | | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 317 431.00 | | | 317 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
EA Autres dettes | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 343.00 | | | 535 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 775.00 | | | 610 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 473.00 | | | 711 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 698.00 | | | -100 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 899.00 | 30 589.00 | | 54 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 118.00 | 29 167.00 | | 37 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 1 422.00 | | 17 781.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |