| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 572 721.00 | | 2 572 721.00 | 2 572 721.00 |
AN Terrains | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
AP Constructions | 639 186.00 | 572 970.00 | 66 216.00 | 639 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 724.00 | 1 199 719.00 | 639 005.00 | 1 838 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 716.00 | 529 034.00 | 130 683.00 | 659 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 013.00 | 2 323 354.00 | 3 499 659.00 | 5 823 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BT Marchandises | 1 558 481.00 | | 1 558 481.00 | 1 558 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 714.00 | 2 563.00 | 212 151.00 | 214 714.00 |
BZ Autres créances | 463 728.00 | | 463 728.00 | 463 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 061 496.00 | | 5 061 496.00 | 5 061 496.00 |
CF Disponibilités | 715 391.00 | | 715 391.00 | 715 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 764.00 | 2 563.00 | 8 133 201.00 | 8 135 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 778.00 | 2 325 918.00 | 11 632 860.00 | 13 958 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 577.00 | 1 814 577.00 | | 1 814 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 458.00 | 181 458.00 | | 181 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 341.00 | 707 829.00 | | 777 341.00 |
DG Autres réserves | 1 195 893.00 | 1 295 848.00 | | 1 195 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 051.00 | 347 557.00 | | 582 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 320.00 | 4 347 269.00 | | 4 551 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 050.00 | 4 864 055.00 | | 4 466 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 128.00 | 75 002.00 | | 77 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 468.00 | 1 857 895.00 | | 1 850 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 402.00 | 572 690.00 | | 641 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 981.00 | 23 578.00 | | 22 981.00 |
EA Autres dettes | 23 510.00 | 9 190.00 | | 23 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 540.00 | 7 402 410.00 | | 7 081 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632 860.00 | 11 749 680.00 | | 11 632 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 307.00 | 6 023 845.00 | | 6 090 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010 302.00 | 3 010 900.00 | | 3 010 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 198 443.00 | | 22 198 443.00 | 22 198 443.00 |
FD Production vendue biens | 2 780 362.00 | | 2 780 362.00 | 2 780 362.00 |
FG Production vendue services | 349 583.00 | | 349 583.00 | 349 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 328 389.00 | | 25 328 389.00 | 25 328 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 485 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 711 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 846 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 673.00 | 59 423.00 | | 143 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 60 800.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 673.00 | 120 223.00 | | 245 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 444.00 | 36 593.00 | | 31 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 958.00 | 60 800.00 | | 103 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 402.00 | 97 393.00 | | 135 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 272.00 | 22 830.00 | | 110 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 619.00 | 103 910.00 | | 166 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 844.00 | 177 372.00 | | 234 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020 575.00 | 23 642 963.00 | | 26 020 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 438 524.00 | 23 295 406.00 | | 25 438 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 051.00 | 347 557.00 | | 582 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 060.00 | | 212 566.00 | 5 805 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 613.00 | 5 823 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 613.00 | 3 187 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 049.00 | | | 2 574 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 800.00 | | 212 566.00 | 3 169 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 442.00 | 218 600.00 | 90 655.00 | 2 105 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 114.00 | 218 600.00 | 90 655.00 | 2 104 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 468.00 | 1 850 468.00 | | 1 850 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 402.00 | 641 402.00 | | 641 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
UX Autres créances clients | 214 714.00 | 214 714.00 | | 214 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010 302.00 | 3 010 302.00 | | 3 010 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 749.00 | 464 516.00 | 917 319.00 | 1 455 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 803.00 | | | 531 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 728.00 | 463 728.00 | | 463 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 529.00 | 741 699.00 | 60 830.00 | 802 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 540.00 | 6 090 307.00 | 917 319.00 | 7 081 540.00 |