| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 593 639.00 | 531 182.00 | 62 457.00 | 593 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 705.00 | 88 300.00 | 6 405.00 | 94 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 963.00 | 259 077.00 | 52 887.00 | 311 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 796.00 | 878 558.00 | 244 238.00 | 1 122 796.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 460.00 | 878 558.00 | 274 902.00 | 1 153 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
DG Autres réserves | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
DH Report à nouveau | -35 293.00 | | | -35 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 476.00 | -35 293.00 | | -21 476.00 |
DK Provisions réglementées | 30 327.00 | 38 255.00 | | 30 327.00 |
DL TOTAL (I) | 209 737.00 | 239 142.00 | | 209 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 273.00 | 26 409.00 | | 20 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 2 777.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 12 410.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 21 062.00 | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 165.00 | 62 658.00 | | 65 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 902.00 | 301 799.00 | | 274 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 984.00 | 46 580.00 | | 54 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 250.00 | 1 250.00 | | -1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 928.00 | 13 591.00 | | 7 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 530.00 | 14 841.00 | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 465.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 807.00 | 14 376.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 196.00 | 179 904.00 | | 108 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 672.00 | 215 198.00 | | 129 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 476.00 | -35 293.00 | | -21 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 673.00 | | | 1 147 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 877.00 | 1 122 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 877.00 | 1 046 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 919.00 | | | 1 070 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 389.00 | 22 323.00 | 22 154.00 | 878 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 389.00 | 22 323.00 | 22 154.00 | 878 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 255.00 | | 7 928.00 | 38 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 255.00 | | 7 928.00 | 38 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 273.00 | 10 092.00 | 10 181.00 | 20 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 041.00 | 29 287.00 | 755.00 | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 165.00 | 54 984.00 | 10 181.00 | 65 165.00 |