| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 505.00 | 24 936.00 | 123 569.00 | 148 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 324.00 | 9 821.00 | 757 503.00 | 767 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 114.00 | 34 757.00 | 895 356.00 | 930 114.00 |
BT Marchandises | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 297.00 | 920.00 | 88 376.00 | 89 297.00 |
BZ Autres créances | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
CF Disponibilités | 307 251.00 | | 307 251.00 | 307 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 989.00 | 920.00 | 750 068.00 | 750 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 103.00 | 35 678.00 | 1 645 425.00 | 1 681 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DG Autres réserves | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 110.00 | | | 785 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 221.00 | | | 515 221.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 413.00 | | | 1 503 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 425.00 | | | 1 645 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 469.00 | | | 816 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 170.00 | | 3 148 170.00 | 3 148 170.00 |
FD Production vendue biens | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FG Production vendue services | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 199.00 | | 3 220 199.00 | 3 220 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 664.00 | | | -35 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 052.00 | | | 3 236 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 193.00 | | | 3 204 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 271.00 | | 894 325.00 | 591 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 550 483.00 | 930 114.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 550 483.00 | 915 830.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 154.00 | | 886 158.00 | 585 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | 8 166.00 | 6 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 398.00 | 59 842.00 | 550 483.00 | 525 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 398.00 | 59 842.00 | 550 483.00 | 525 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 920.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 920.00 | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 1 078.00 | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 221.00 | 515 221.00 | | 515 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 110.00 | 98 165.00 | 372 501.00 | 785 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 201.00 | | | 786 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 611.00 | 307 342.00 | 14 269.00 | 321 611.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 413.00 | 816 469.00 | 372 501.00 | 1 503 413.00 |