| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 017.00 | 308 427.00 | 58 590.00 | 367 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 3 427.00 | 4 532.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 498.00 | 63 021.00 | 96 477.00 | 159 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 475.00 | 374 875.00 | 159 599.00 | 534 475.00 |
BT Marchandises | 511 059.00 | | 511 059.00 | 511 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 317.00 | 24 795.00 | 419 522.00 | 444 317.00 |
BZ Autres créances | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CF Disponibilités | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 116.00 | 24 795.00 | 1 092 321.00 | 1 117 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 591.00 | 399 670.00 | 1 251 920.00 | 1 651 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -142 675.00 | | | -142 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 169 885.00 | | | 169 885.00 |
DP Provisions pour risques | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 774.00 | | | 428 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 846.00 | | | 952 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 920.00 | | | 1 251 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 846.00 | | | 952 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 616.00 | | 3 381 616.00 | 3 381 616.00 |
FG Production vendue services | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 969.00 | | 3 421 969.00 | 3 421 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 190.00 | |
GE Autres charges | | | 17 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642 119.00 | | | 642 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 119.00 | | | 642 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 927.00 | | | 641 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 909.00 | | | 4 137 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 391.00 | | | 4 135 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 385.00 | 27 090.00 | | 507 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 742.00 | 16 275.00 | | 350 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 643.00 | 10 815.00 | | 156 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 822.00 | 73 053.00 | | 301 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 033.00 | 37 394.00 | | 271 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 35 660.00 | | 30 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 094.00 | 129 190.00 | 56 094.00 | 56 094.00 |
6T Sur comptes clients | 23 357.00 | 3 413.00 | 1 975.00 | 23 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 357.00 | 3 413.00 | 1 975.00 | 23 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 451.00 | 132 603.00 | 58 069.00 | 79 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 603.00 | 58 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 774.00 | 428 774.00 | | 428 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 414 039.00 | | | 414 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VB T. V. A. | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 394 622.00 | 394 622.00 | | 394 622.00 |
VP Divers | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 930.00 | 563 930.00 | | 563 930.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 846.00 | 952 846.00 | | 952 846.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |