| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 72 811.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 247 113.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 455.00 | 940.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 914.00 | 18 060.00 | 854.00 | 18 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 251.00 | 349 313.00 | 6 541 938.00 | 6 891 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 501 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
BZ Autres créances | 17 236 994.00 | 2 570 007.00 | 14 666 987.00 | 17 236 994.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 303 349.00 | 2 570 007.00 | 14 733 342.00 | 17 303 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 194 600.00 | 2 919 320.00 | 21 275 280.00 | 24 194 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 778 903.00 | 330 475.00 | 6 448 428.00 | 6 778 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 435.00 | 1 083 435.00 | | 1 083 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 935.00 | 447 935.00 | | 447 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 7 412 901.00 | 5 717 450.00 | | 7 412 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 874.00 | 1 695 450.00 | | -1 241 874.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820 666.00 | 9 062 540.00 | | 7 820 666.00 |
DP Provisions pour risques | 3 915 645.00 | 3 170 280.00 | | 3 915 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 915 645.00 | 3 170 280.00 | | 3 915 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611 975.00 | 3 877 590.00 | | 4 611 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649 917.00 | 9 940 569.00 | | 8 649 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 110 093.00 | | 96 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 350.00 | 261 779.00 | | 94 350.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 3 436.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 189.00 | 162 291.00 | | 375 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 454 614.00 | 14 193 466.00 | | 13 454 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 275 280.00 | 23 256 006.00 | | 21 275 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 294.00 | 243 927.00 | | 2 311 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472 211.00 | 243 927.00 | | 1 472 211.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 180 329.00 | -1 914 102.00 | | -9 180 329.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 000.00 | 177 346.00 | | 24 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 000.00 | 177 346.00 | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 916.00 | | 699 916.00 | 699 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 916.00 | | 699 916.00 | 699 916.00 |
FM Production stockée | | | 3 497 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 318 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 523 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 805 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 888 172.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 068.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412 349.00 | 157 658.00 | | 2 412 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412 390.00 | 173 726.00 | | 2 412 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412 390.00 | -156 065.00 | | -2 412 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 148.00 | 64 408.00 | | -30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 964.00 | 3 555 957.00 | | 2 021 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 839.00 | 1 860 507.00 | | 3 263 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 874.00 | 1 695 450.00 | | -1 241 874.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 880.00 | 7 000.00 | | 9 880.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -668 722.00 | -823 635.00 | | -668 722.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 284 815.00 | -1 609 970.00 | | -9 284 815.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 963 413.00 | -2 440 604.00 | | -9 963 413.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 180 329.00 | -1 914 102.00 | | -9 180 329.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -783 084.00 | -526 502.00 | | -783 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 286.00 | | 6 622 486.00 | 6 846 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 573 096.00 | 6 853 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577 521.00 | 6 891 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 20 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | 16 716.00 | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | | 3 274.00 | 21 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824 503.00 | | 6 602 496.00 | 6 824 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 434.00 | 718.00 | 2 314.00 | 20 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 718.00 | 2 314.00 | 20 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 675.00 | 16 800.00 | | 313 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 675.00 | 16 800.00 | | 313 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VC Groupe et associés | 17 008 868.00 | 193 248.00 | 16 815 620.00 | 17 008 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611 975.00 | 2 052 669.00 | 1 239 482.00 | 4 611 975.00 |
VI Groupe et associés | 8 649 917.00 | 65 904.00 | 8 584 013.00 | 8 649 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 320.00 | | | 484 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 378 150.00 | 487 530.00 | 16 890 620.00 | 17 378 150.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454 614.00 | 2 311 294.00 | 9 823 495.00 | 13 454 614.00 |