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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 11 321.00 | -11 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 499.00 | 263 281.00 | 46 218.00 | 309 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 623.00 | 83 787.00 | 25 836.00 | 109 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 550.00 | 395 336.00 | 89 213.00 | 484 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
BZ Autres créances | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
CF Disponibilités | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 139.00 | | 349 139.00 | 349 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 688.00 | 395 336.00 | 438 352.00 | 833 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
DH Report à nouveau | -49 309.00 | | | -49 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 992.00 | -49 309.00 | | -108 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 795.00 | 5 505.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 125 849.00 | 237 551.00 | | 125 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 131.00 | 13 550.00 | | 23 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 122.00 | 47 768.00 | | 48 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 205.00 | 69 882.00 | | 87 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 898.00 | 110 034.00 | | 151 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 345.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 504.00 | 243 363.00 | | 312 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 352.00 | 480 914.00 | | 438 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 211 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 808.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 2 746.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | 2 746.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 326.00 | 1 182 622.00 | | 1 263 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 318.00 | 1 231 931.00 | | 1 372 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 992.00 | -49 309.00 | | -108 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 450.00 | | 15 293.00 | 472 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 689.00 | 505.00 | 484 549.00 | 2 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 505.00 | 419 121.00 | 2 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 022.00 | | 15 293.00 | 407 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 032.00 | 37 808.00 | 505.00 | 358 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 828.00 | 5 440.00 | | 42 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 204.00 | 32 368.00 | 505.00 | 315 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 131.00 | 11 055.00 | 12 076.00 | 23 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 999.00 | 175 799.00 | 12 200.00 | 187 999.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 503.00 | 300 427.00 | 12 076.00 | 312 503.00 |