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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 11 412.00 | 6 388.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 827.00 | 495 621.00 | 70 205.00 | 565 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 189.00 | 161 257.00 | 21 931.00 | 183 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 098.00 | 668 291.00 | 214 806.00 | 883 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 729.00 | 668 291.00 | 450 438.00 | 1 118 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 813.00 | | | 297 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
DL TOTAL (I) | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 438.00 | | | 450 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 403.00 | | 16 164.00 | 943 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 470.00 | 883 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 846.00 | 134 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 624.00 | 749 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 475.00 | | 16 164.00 | 785 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 807.00 | 57 208.00 | 48 724.00 | 659 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 2 044.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 439.00 | 55 163.00 | 48 724.00 | 650 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 844.00 | 57 982.00 | | 67 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |