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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 636.00 | 22 361.00 | 3 276.00 | 25 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 685.00 | 22 361.00 | 9 325.00 | 31 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 907.00 | 22 361.00 | 85 547.00 | 107 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | 1 908.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 316.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 56 797.00 | 56 526.00 | | 56 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 4 064.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 10 756.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | 19 606.00 | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 750.00 | 34 426.00 | | 28 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 547.00 | 90 952.00 | | 85 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 750.00 | 34 426.00 | | 28 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 149.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 672.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -672.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 326.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 174.00 | 96 708.00 | | 132 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 904.00 | 96 392.00 | | 131 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | 316.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 119.00 | | 2 566.00 | 29 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | | 2 517.00 | 23 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 1 074.00 | | 21 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | 1 074.00 | | 21 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |