| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 543.00 | 769 092.00 | 117 451.00 | 886 543.00 |
AH Fonds commercial | 405 385.00 | 405 385.00 | | 405 385.00 |
AN Terrains | 2 524 183.00 | 486 965.00 | 2 037 219.00 | 2 524 183.00 |
AP Constructions | 34 628 330.00 | 20 782 110.00 | 13 846 220.00 | 34 628 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 287 661.00 | 35 373 413.00 | 12 914 249.00 | 48 287 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 014.00 | 1 353 674.00 | 233 340.00 | 1 587 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 594 799.00 | | 2 594 799.00 | 2 594 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 138 545.00 | 59 170 639.00 | 31 967 906.00 | 91 138 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975 126.00 | 519 160.00 | 7 455 966.00 | 7 975 126.00 |
BN En cours de production de biens | 2 494 529.00 | 312 071.00 | 2 182 459.00 | 2 494 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 929 316.00 | 1 695 269.00 | 10 234 047.00 | 11 929 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 112 871.00 | | 4 112 871.00 | 4 112 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 897 287.00 | 133 010.00 | 36 764 277.00 | 36 897 287.00 |
BZ Autres créances | 186 932 634.00 | | 186 932 634.00 | 186 932 634.00 |
CF Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 553 679.00 | 2 659 510.00 | 247 894 169.00 | 250 553 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307 003.00 | | 307 003.00 | 307 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 999 226.00 | 61 830 149.00 | 280 169 078.00 | 341 999 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 489 354.00 | | | 184 489 354.00 |
CU Autres participations | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 533 010.00 | | | 15 533 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553 301.00 | | | 1 553 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 342 335.00 | | | 197 342 335.00 |
DH Report à nouveau | -4 683 860.00 | | | -4 683 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 079 148.00 | | | 11 079 148.00 |
DK Provisions réglementées | 14 868 093.00 | | | 14 868 093.00 |
DL TOTAL (I) | 235 692 027.00 | | | 235 692 027.00 |
DP Provisions pour risques | 271 635.00 | | | 271 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 545 973.00 | | | 11 545 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 817 608.00 | | | 11 817 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834 091.00 | | | 1 834 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523 359.00 | | | 16 523 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044 862.00 | | | 10 044 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 723.00 | | | 466 723.00 |
EA Autres dettes | 2 330 227.00 | | | 2 330 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 340 267.00 | | | 32 340 267.00 |
ED (V) | 319 176.00 | | | 319 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 169 078.00 | | | 280 169 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 911 176.00 | | | 29 911 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 281 638.00 | 51 845 778.00 | 105 127 416.00 | 53 281 638.00 |
FD Production vendue biens | 43 363 279.00 | 86 688 221.00 | 130 051 499.00 | 43 363 279.00 |
FG Production vendue services | 1 452 766.00 | 3 742 125.00 | 5 194 891.00 | 1 452 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 097 682.00 | 142 276 124.00 | 240 373 805.00 | 98 097 682.00 |
FM Production stockée | | | 3 400 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 473 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 326 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 075 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 511 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 358 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 989 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 753 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 918 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 408 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 575 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 455 394.00 | | | 3 455 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 061.00 | | | 259 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117 379.00 | | | 1 117 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 018 717.00 | | | -1 018 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674 300.00 | | | 2 674 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 137 907.00 | | | 264 137 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 058 759.00 | | | 253 058 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 079 148.00 | | | 11 079 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 991 776.00 | | 3 551 807.00 | 91 991 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 032.00 | 224 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405 039.00 | 91 138 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386 007.00 | 89 621 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 578.00 | | 12 350.00 | 1 279 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 478 153.00 | | 3 529 841.00 | 90 478 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 045.00 | | 9 616.00 | 234 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 245 186.00 | 5 225 167.00 | 2 299 714.00 | 56 245 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 723.00 | 26 755.00 | | 1 147 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 097 464.00 | 5 198 411.00 | 2 299 714.00 | 55 097 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 913 810.00 | | 1 045 717.00 | 15 913 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460 561.00 | 748 349.00 | 6 391 302.00 | 17 460 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 554 373.00 | 1 126 071.00 | | 554 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 405 820.00 | 2 526 500.00 | 1 405 820.00 | 1 405 820.00 |
6T Sur comptes clients | 12 923.00 | 120 087.00 | | 12 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 117.00 | 3 772 657.00 | 1 405 820.00 | 1 973 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 347 488.00 | 4 521 006.00 | 8 842 839.00 | 35 347 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 018 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 000.00 | 340 000.00 | 595 000.00 | 935 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523 359.00 | 16 523 359.00 | | 16 523 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566 166.00 | 3 566 166.00 | | 3 566 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 289.00 | 2 929 289.00 | | 2 929 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672 785.00 | 2 672 785.00 | | 2 672 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 723.00 | 466 723.00 | | 466 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330 227.00 | 2 330 227.00 | | 2 330 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
UX Autres créances clients | 36 897 287.00 | 36 897 287.00 | | 36 897 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 2 206 124.00 | 2 206 124.00 | | 2 206 124.00 |
VC Groupe et associés | 184 489 354.00 | | 184 489 354.00 | 184 489 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 430.00 | 549 430.00 | | 549 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 111 567.00 | 39 486 852.00 | 184 624 715.00 | 224 111 567.00 |
VW T.V.A. | 327 192.00 | 327 192.00 | | 327 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 506 176.00 | 29 911 176.00 | 595 000.00 | 30 506 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700 776.00 | | | 700 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665 849.00 | | | 4 665 849.00 |
ST Autres comptes | 8 964 327.00 | | | 8 964 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 161 691.00 | | | 1 161 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575 104.00 | | | 1 575 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 765 847.00 | | | 4 765 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 956 697.00 | | | 956 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657 473.00 | | | 1 657 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 455 305.00 | | | 22 455 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 478 855.00 | | | 24 478 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 358 712.00 | | | 21 358 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 432.00 | | | 432.00 |