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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 885 042.00 | 228 003.00 | 657 038.00 | 885 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 380.00 | 204 249.00 | 28 130.00 | 232 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 8 278.00 | 6 942.00 | 15 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 737.00 | 440 531.00 | 730 206.00 | 1 170 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 565.00 | 9 634.00 | 132 931.00 | 142 565.00 |
BZ Autres créances | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CF Disponibilités | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 309.00 | 9 634.00 | 384 675.00 | 394 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 046.00 | 450 164.00 | 1 114 881.00 | 1 565 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 978.00 | 292 316.00 | | 340 978.00 |
DH Report à nouveau | | -45 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | 94 195.00 | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 353 975.00 | 349 778.00 | | 353 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 127.00 | 317 839.00 | | 420 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 808.00 | 282 912.00 | | 288 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 69 145.00 | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | 57 725.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 907.00 | 730 307.00 | | 760 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 881.00 | 1 080 085.00 | | 1 114 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 582.00 | 548 380.00 | | 733 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 366.00 | | 866 366.00 | 866 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 366.00 | | 866 366.00 | 866 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 162.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 11 138.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 4 461.00 | | 12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 660.00 | 710 891.00 | | 876 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 464.00 | 616 696.00 | | 872 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | 94 195.00 | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 488.00 | | 170 249.00 | 1 000 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 393.00 | | 150 249.00 | 982 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 757.00 | 97 774.00 | 440 531.00 | 342 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 757.00 | 97 774.00 | 440 531.00 | 342 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 127.00 | 392 802.00 | 27 325.00 | 420 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 288.00 | | | -102 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 435.00 | 220 340.00 | 18 095.00 | 238 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 907.00 | 733 582.00 | 27 325.00 | 760 907.00 |