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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 594.00 | 616.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 839.00 | 90 279.00 | 16 561.00 | 106 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 440.00 | 90 873.00 | 22 568.00 | 113 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CF Disponibilités | 197 981.00 | | 197 981.00 | 197 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 836.00 | | 398 836.00 | 398 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 276.00 | 90 873.00 | 421 403.00 | 512 276.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | | | 886.00 |
DH Report à nouveau | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 196 406.00 | | | 196 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 013.00 | | | 326 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 403.00 | | | 421 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 013.00 | | | 326 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 285.00 | | 5 296.00 | 128 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 140.00 | 113 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 690.00 | 108 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | | 5 292.00 | 122 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | 4.00 | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 517.00 | 8 270.00 | 16 914.00 | 99 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 517.00 | 8 270.00 | 16 914.00 | 99 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 454.00 | 47 420.00 | 34.00 | 47 454.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 013.00 | 326 013.00 | | 326 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
ST Autres comptes | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |