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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 154.00 | 108 113.00 | 4 040.00 | 112 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 596.00 | 293 571.00 | 20 025.00 | 313 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 087.00 | 401 684.00 | 159 403.00 | 561 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 507 625.00 | | 507 625.00 | 507 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 955.00 | | 545 955.00 | 545 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 042.00 | 401 684.00 | 705 358.00 | 1 107 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 343 250.00 | 288 066.00 | | 343 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 573.00 | 55 184.00 | | 50 573.00 |
DL TOTAL (I) | 406 336.00 | 355 763.00 | | 406 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 052.00 | 13 213.00 | | 29 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 26 670.00 | | 18 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 468.00 | 44 489.00 | | 74 468.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 1 544.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 021.00 | 259 916.00 | | 299 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 358.00 | 615 679.00 | | 705 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 510.00 | 246 703.00 | | 117 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 522.00 | | 11 565.00 | 549 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 185.00 | | 11 565.00 | 414 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 701.00 | 7 983.00 | | 393 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 701.00 | 7 983.00 | | 393 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 000.00 | 21 541.00 | 152 459.00 | 174 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 970.00 | 10 042.00 | 5 928.00 | 15 970.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 021.00 | 117 510.00 | 181 511.00 | 299 021.00 |