| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 1 828.00 | 494.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 190.00 | 3 696.00 | 494.00 | 4 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 415.00 | 6 315.00 | 23 100.00 | 29 415.00 |
072 Créances – Autres | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
084 Disponibilités | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 116.00 | 6 315.00 | 87 801.00 | 94 116.00 |
110 Total général Actif | 98 305.00 | 10 011.00 | 88 294.00 | 98 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 624.00 | 196.00 | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 2 144.00 | 931.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894.00 | 4 768.00 | 1 127.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 534.00 | 4 768.00 | 24 766.00 | 29 534.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 610.00 | 115 346.00 | | 133 610.00 |
230 Autres produits | 8 946.00 | 276.00 | | 8 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 556.00 | 115 622.00 | | 142 556.00 |
242 Autres charges externes. | 57 493.00 | 55 712.00 | | 57 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 4 096.00 | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 961.00 | 32 869.00 | | 37 961.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | 2 070.00 | | 2 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | 365.00 | | 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 775.00 | 95 137.00 | | 109 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 781.00 | 20 485.00 | | 32 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 2 712.00 | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 864.00 | 17 773.00 | | 27 864.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 17 321.00 | 53 374.00 | | 17 321.00 |
DH Report à nouveau | -23 603.00 | -6 663.00 | | -23 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 959.00 | -16 940.00 | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 15 430.00 | 44 524.00 | | 15 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 77.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 1 230.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 15 849.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336.00 | 17 157.00 | | 9 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 766.00 | 61 681.00 | | 24 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336.00 | 17 157.00 | | 9 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
FG Production vendue services | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 13 005.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 829.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 251.00 | 54 082.00 | | 24 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 292.00 | 71 022.00 | | 17 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 959.00 | -16 940.00 | | 6 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351.00 | | 1 543.00 | 4 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 529.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | 1 014.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 2 717.00 | | 2 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 2 204.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 513.00 | | 1 631.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |