| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 488.00 | 138 630.00 | 858.00 | 139 488.00 |
AH Fonds commercial | 13 787 699.00 | 175 164.00 | 13 612 535.00 | 13 787 699.00 |
AN Terrains | 3 504 496.00 | 1 173 375.00 | 2 331 121.00 | 3 504 496.00 |
AP Constructions | 12 441 434.00 | 7 490 500.00 | 4 950 934.00 | 12 441 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 021 001.00 | 23 498 470.00 | 11 522 531.00 | 35 021 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 776.00 | 169 901.00 | 875.00 | 170 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 859 270.00 | | 2 859 270.00 | 2 859 270.00 |
AX Avances et acomptes | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 034 376.00 | 32 646 040.00 | 35 388 336.00 | 68 034 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998 850.00 | | 1 998 850.00 | 1 998 850.00 |
BT Marchandises | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 641.00 | | 179 641.00 | 179 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 879 245.00 | 441 959.00 | 9 437 286.00 | 9 879 245.00 |
BZ Autres créances | 15 681 403.00 | | 15 681 403.00 | 15 681 403.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 815 465.00 | 441 959.00 | 27 373 506.00 | 27 815 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 849 841.00 | 33 087 999.00 | 62 761 843.00 | 95 849 841.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 889 016.00 | 19 889 016.00 | | 19 889 016.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 402 347.00 | -5 019 205.00 | | -11 402 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 609 342.00 | -6 383 143.00 | | -8 609 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 540.00 | 67 576.00 | | 62 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8 706 483.00 | 8 579 940.00 | | 8 706 483.00 |
DL TOTAL (I) | 8 646 350.00 | 17 134 185.00 | | 8 646 350.00 |
DP Provisions pour risques | 943 809.00 | 876 022.00 | | 943 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 491 879.00 | 1 660 380.00 | | 1 491 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 435 688.00 | 2 536 402.00 | | 2 435 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 620.00 | 343 117.00 | | 300 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 418 011.00 | 28 862 686.00 | | 32 418 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 479.00 | 3 622 286.00 | | 4 759 479.00 |
EA Autres dettes | 14 153 685.00 | 5 323 971.00 | | 14 153 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 679 805.00 | 38 152 061.00 | | 51 679 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 761 843.00 | 57 822 647.00 | | 62 761 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
FD Production vendue biens | 107 373 457.00 | | 107 373 457.00 | 107 373 457.00 |
FG Production vendue services | 18 804 219.00 | | 18 804 219.00 | 18 804 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 273 997.00 | | 126 273 997.00 | 126 273 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 104 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 499 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 752 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 226 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 881.00 | |
GE Autres charges | | | 81 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 595 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 490 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 579 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 106.00 | 1 559.00 | | 87 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 424.00 | 10 873.00 | | 411 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 301.00 | 803 787.00 | | 570 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 830.00 | 816 219.00 | | 1 068 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 613.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 993.00 | 8 905.00 | | 1 720 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 772.00 | 594 226.00 | | 734 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 447.00 | 603 744.00 | | 2 458 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389 617.00 | 212 474.00 | | -1 389 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 394.00 | | | 640 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 173 477.00 | 112 766 639.00 | | 128 173 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 782 820.00 | 119 149 781.00 | | 136 782 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 609 342.00 | -6 383 143.00 | | -8 609 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 800 285.00 | | 4 433 905.00 | 67 800 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | 10 000.00 | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 577.00 | 3 681 235.00 | 68 034 376.00 | 518 577.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 404.00 | 1 090 602.00 | 13 927 187.00 | 140 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 174.00 | 2 590 633.00 | 54 029 014.00 | 378 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 016 760.00 | | 141 433.00 | 15 016 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 715 349.00 | | 4 282 472.00 | 52 715 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 375 092.00 | 1 231 190.00 | 1 960 242.00 | 33 375 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 225.00 | 172.00 | 14 602.00 | 328 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 046 867.00 | 1 231 018.00 | 1 945 640.00 | 33 046 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 579 940.00 | 696 844.00 | 570 301.00 | 8 579 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 536 402.00 | 464 809.00 | 565 523.00 | 2 536 402.00 |
6T Sur comptes clients | 369 903.00 | 165 307.00 | 93 251.00 | 369 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 903.00 | 165 307.00 | 93 251.00 | 369 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 486 246.00 | 1 326 960.00 | 1 229 075.00 | 11 486 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 188.00 | 658 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 772.00 | 570 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 418 011.00 | 32 418 011.00 | | 32 418 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650 407.00 | 2 650 407.00 | | 2 650 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 889.00 | 1 520 889.00 | | 1 520 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 804.00 | 3 431 804.00 | | 3 431 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 081 366.00 | 9 081 366.00 | | 9 081 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 879.00 | 797 879.00 | | 797 879.00 |
VB T. V. A. | 3 797 608.00 | 3 797 608.00 | | 3 797 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 721 881.00 | 10 721 881.00 | | 10 721 881.00 |
VP Divers | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 403.00 | 227 403.00 | | 227 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797 692.00 | 11 797 692.00 | | 11 797 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 644 788.00 | 25 589 413.00 | 55 375.00 | 25 644 788.00 |
VW T.V.A. | 360 779.00 | 360 779.00 | | 360 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 379 185.00 | 51 379 185.00 | | 51 379 185.00 |