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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 875.00 | 5 625.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
AP Constructions | 4 804 848.00 | 4 159 135.00 | 645 713.00 | 4 804 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804 537.00 | 7 257 120.00 | 547 417.00 | 7 804 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 480.00 | 973 480.00 | | 973 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 763.00 | | 143 763.00 | 143 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 815 705.00 | 12 472 187.00 | 1 343 518.00 | 13 815 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 984.00 | | 347 984.00 | 347 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
BZ Autres créances | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 677.00 | | 689 677.00 | 689 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 381.00 | 12 472 187.00 | 2 033 195.00 | 14 505 381.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 494 728.00 | -2 146 208.00 | | -3 494 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 353.00 | -1 348 520.00 | | -1 247 353.00 |
DK Provisions réglementées | 747 923.00 | 920 906.00 | | 747 923.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317 668.00 | -897 332.00 | | -2 317 668.00 |
DP Provisions pour risques | 287 032.00 | 179 032.00 | | 287 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 032.00 | 179 032.00 | | 287 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 646.00 | 339 690.00 | | 517 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 316.00 | 101 381.00 | | 141 316.00 |
EA Autres dettes | 3 404 868.00 | 2 305 136.00 | | 3 404 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 831.00 | 2 746 207.00 | | 4 063 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 195.00 | 2 027 907.00 | | 2 033 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 243.00 | | 587 243.00 | 587 243.00 |
FG Production vendue services | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 469.00 | | 632 469.00 | 632 469.00 |
FM Production stockée | | | 142 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 109.00 | 285 394.00 | | 223 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 109.00 | 285 394.00 | | 223 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 126.00 | 59 423.00 | | 50 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 126.00 | 59 423.00 | | 50 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 984.00 | 225 971.00 | | 172 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 649.00 | 930 969.00 | | 997 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 001.00 | 2 279 490.00 | | 2 245 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 353.00 | -1 348 520.00 | | -1 247 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 672 004.00 | | 153 011.00 | 13 672 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 310.00 | | 13 815 705.00 | 9 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | | 13 807 205.00 | 9 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663 504.00 | | 153 011.00 | 13 663 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 145 713.00 | 326 474.00 | | 12 145 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 500.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145 338.00 | 324 974.00 | | 12 145 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 920 906.00 | 50 126.00 | 223 109.00 | 920 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 032.00 | 108 000.00 | | 179 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 939.00 | 158 126.00 | 223 109.00 | 1 099 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 126.00 | 223 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 646.00 | 517 646.00 | | 517 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UX Autres créances clients | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 404 868.00 | 3 404 868.00 | | 3 404 868.00 |
VP Divers | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 831.00 | 4 063 831.00 | | 4 063 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |