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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 023.00 | | 157 023.00 | 157 023.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 998.00 | 13 738.00 | 5 260.00 | 18 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 874.00 | 278 884.00 | 66 990.00 | 345 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 342.00 | 292 622.00 | 230 720.00 | 523 342.00 |
060 Stock marchandises | 206 659.00 | 35 265.00 | 171 394.00 | 206 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 507.00 | | 225 507.00 | 225 507.00 |
072 Créances – Autres | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
084 Disponibilités | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 929.00 | 35 265.00 | 697 664.00 | 732 929.00 |
110 Total général Actif | 1 256 271.00 | 327 887.00 | 928 384.00 | 1 256 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 058.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 536 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 733.00 | | | 455 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 779.00 | | | 455 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 564.00 | | | 169 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
252 Charges sociales | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 519.00 | | | 416 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 804.00 | | | 517 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |