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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 037.00 | 230 606.00 | 15 431.00 | 246 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 267.00 | 230 878.00 | 171 389.00 | 402 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
072 Créances – Autres | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
084 Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
110 Total général Actif | 431 649.00 | 230 878.00 | 200 771.00 | 431 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 467.00 | | | 400 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 573.00 | | | 30 573.00 |