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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 10 848.00 | 541.00 | 11 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 211.00 | 79 670.00 | 39 541.00 | 119 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 696.00 | 94 910.00 | 52 786.00 | 147 696.00 |
BT Marchandises | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 282.00 | | 426 282.00 | 426 282.00 |
BZ Autres créances | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CF Disponibilités | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 616.00 | | 587 616.00 | 587 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 313.00 | 94 910.00 | 640 402.00 | 735 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 104 119.00 | 158 513.00 | | 104 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 314.00 | -54 393.00 | | -55 314.00 |
DL TOTAL (I) | 115 883.00 | 171 197.00 | | 115 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 722.00 | 256 393.00 | | 237 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 541.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 757.00 | 113 811.00 | | 107 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 635.00 | 192 873.00 | | 172 635.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 57 158.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 519.00 | 620 778.00 | | 524 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 402.00 | 791 975.00 | | 640 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 797.00 | 364 385.00 | | 286 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 884.00 | | 3 830.00 | 145 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 147 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | 1 000.00 | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 773.00 | | 2 830.00 | 120 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 421.00 | 14 489.00 | 94 910.00 | 80 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 2 325.00 | 10 848.00 | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 898.00 | 12 164.00 | 84 062.00 | 71 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 426 282.00 | 426 282.00 | | 426 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 722.00 | | 17 722.00 | 237 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 376.00 | 503 747.00 | 12 629.00 | 516 376.00 |
VW T.V.A. | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 520.00 | 286 797.00 | 17 722.00 | 524 520.00 |