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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 518.00 | 9 567.00 | 118 950.00 | 128 518.00 |
AP Constructions | 771 768.00 | 49 779.00 | 721 988.00 | 771 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 377.00 | 21 365.00 | 8 011.00 | 29 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 088.00 | 11 188.00 | 1 899.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 746.00 | 91 901.00 | 1 214 845.00 | 1 306 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746.00 | 3 006.00 | 2 739.00 | 5 746.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 920.00 | 18 946.00 | 174 974.00 | 193 920.00 |
CF Disponibilités | 680 344.00 | | 680 344.00 | 680 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 815.00 | 21 952.00 | 880 862.00 | 902 815.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 562.00 | 113 853.00 | 2 095 708.00 | 2 209 562.00 |
CU Autres participations | 363 995.00 | | 363 995.00 | 363 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 592.00 | | | 575 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 545 615.00 | | | 545 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 980.00 | | | 1 435 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 699.00 | | | 472 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 727.00 | | | 659 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 708.00 | | | 2 095 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FG Production vendue services | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 050.00 | | | 667 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 180.00 | | | 552 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 540.00 | | | 1 188 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 545.00 | | | 774 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 995.00 | | | 413 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 377.00 | 47 453.00 | 12 930.00 | 57 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 377.00 | 47 453.00 | 12 930.00 | 57 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 600.00 | 12 387.00 | 431 375.00 | 472 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VP Divers | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 727.00 | 199 514.00 | 431 375.00 | 659 727.00 |