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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 5 030.00 | 11 738.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
AP Constructions | 435 734.00 | 360 377.00 | 75 357.00 | 435 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 326.00 | 84 383.00 | 5 943.00 | 90 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 051.00 | 297 521.00 | 118 530.00 | 416 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 501.00 | 750 830.00 | 217 671.00 | 968 501.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 70 941.00 | 1 319.00 | 69 622.00 | 70 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 844.00 | 17 371.00 | 204 472.00 | 221 844.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
CF Disponibilités | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 663.00 | 18 690.00 | 566 972.00 | 585 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 165.00 | 769 520.00 | 784 644.00 | 1 554 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 460 449.00 | | | 460 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 636 495.00 | | | 636 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 644.00 | | | 784 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 298.00 | | | 140 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 201 374.00 | 201 374.00 | | 201 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VI Groupe et associés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 187.00 | 214 718.00 | 20 476.00 | 235 187.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |