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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 3 757.00 | 16 115.00 | 19 872.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 431.00 | 235 175.00 | 43 256.00 | 278 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 273.00 | 114 310.00 | 67 962.00 | 182 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 811.00 | 353 242.00 | 537 569.00 | 890 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 329.00 | 1 681.00 | 586 648.00 | 588 329.00 |
BZ Autres créances | 191 209.00 | | 191 209.00 | 191 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 907.00 | | 403 907.00 | 403 907.00 |
CF Disponibilités | 653 066.00 | | 653 066.00 | 653 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 536.00 | 1 681.00 | 1 845 855.00 | 1 847 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 347.00 | 354 923.00 | 2 383 424.00 | 2 738 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 779.00 | 30 411.00 | | 56 779.00 |
DG Autres réserves | 823 721.00 | 718 250.00 | | 823 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 262.00 | 131 839.00 | | 295 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 681.00 | 991 380.00 | | 1 289 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 245.00 | 302 373.00 | | 304 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 334.00 | 363 114.00 | | 388 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 523.00 | 285 082.00 | | 343 523.00 |
EA Autres dettes | 57 640.00 | 37 564.00 | | 57 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 742.00 | 988 133.00 | | 1 093 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 424.00 | 1 979 513.00 | | 2 383 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 742.00 | 988 133.00 | | 1 093 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 469.00 | 198 337.00 | 3 393 806.00 | 3 195 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 469.00 | 198 337.00 | 3 393 806.00 | 3 195 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 348.00 | |
GE Autres charges | | | 32 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 046.00 | 75 080.00 | | 119 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 318.00 | 28 658.00 | | 32 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 418.00 | 21 900.00 | | 55 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 842.00 | 21 900.00 | | 55 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 842.00 | -13 911.00 | | 55 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | 41 504.00 | | 53 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 264.00 | 3 146 200.00 | | 3 828 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 002.00 | 3 014 361.00 | | 3 533 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 262.00 | 131 839.00 | | 295 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 497.00 | | 190 308.00 | 712 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 994.00 | 890 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 994.00 | 460 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 552.00 | | 23 765.00 | 150 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 023.00 | | 29 675.00 | 443 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 922.00 | | 136 868.00 | 118 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 888.00 | 55 348.00 | 11 994.00 | 309 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 3 205.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 336.00 | 52 143.00 | 11 994.00 | 309 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 334.00 | 388 334.00 | | 388 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 586 312.00 | 586 312.00 | | 586 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VI Groupe et associés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 754.00 | 788 547.00 | 233 207.00 | 1 021 754.00 |
VW T.V.A. | 123 226.00 | 123 226.00 | | 123 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 742.00 | 1 093 742.00 | | 1 093 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | 11 027.00 | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 264.00 | 27 938.00 | | 15 264.00 |
ST Autres comptes | 1 836 021.00 | 1 500 108.00 | | 1 836 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 251.00 | 144 989.00 | | 147 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 590.00 | 66 519.00 | | 34 590.00 |
YT Sous‐traitance | 301 310.00 | 260 138.00 | | 301 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 871.00 | 17 612.00 | | 23 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 508.00 | 2 787.00 | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 677.00 | 12 297.00 | | 11 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 521.00 | 23 324.00 | | 21 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 003.00 | 515 411.00 | | 616 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 179.00 | 167 251.00 | | 194 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 226.00 | 1 953 572.00 | | 2 324 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |