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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | 1 828.00 | 1.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 42 779.00 | 20 464.00 | 22 315.00 | 42 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 527.00 | 54 806.00 | 37 721.00 | 92 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | 220.00 | 8 250.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 535.00 | 220.00 | 148 315.00 | 148 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 061.00 | 55 026.00 | 186 036.00 | 241 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DH Report à nouveau | -50 307.00 | | | -50 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 757.00 | | | -83 757.00 |
DL TOTAL (I) | -35 553.00 | | | -35 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 630.00 | 16 630.00 | |
FD Production vendue biens | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
FG Production vendue services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 296.00 | 16 630.00 | 105 926.00 | 89 296.00 |
FM Production stockée | | | -11 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 959.00 | | | 204 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 757.00 | | | -83 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 507.00 | 4 299.00 | | 50 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 642.00 | 3 049.00 | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | 1 250.00 | | 36 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 707.00 | 37 811.00 | 57 892.00 | 97 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 589.00 | 161 692.00 | 57 892.00 | 221 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835.00 | | | 835.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |