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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 664 985.00 | | 664 985.00 | 664 985.00 |
AP Constructions | 73 961.00 | 54 668.00 | 19 293.00 | 73 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 263.00 | 87 477.00 | 25 785.00 | 113 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 418.00 | 149 115.00 | 720 303.00 | 869 418.00 |
BN En cours de production de biens | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 350.00 | 73 388.00 | 487 962.00 | 561 350.00 |
BZ Autres créances | 337 090.00 | | 337 090.00 | 337 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 366 764.00 | | 366 764.00 | 366 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 852.00 | 73 388.00 | 1 308 464.00 | 1 381 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 269.00 | 222 503.00 | 2 028 766.00 | 2 251 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 304.00 | 210 332.00 | | 224 304.00 |
DL TOTAL (I) | 688 849.00 | 674 877.00 | | 688 849.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 328.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 57 842.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 113 497.00 | | 134 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 300.00 | 177 774.00 | | 172 300.00 |
EA Autres dettes | 137 542.00 | 75 014.00 | | 137 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 050.00 | 734 647.00 | | 836 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 918.00 | 1 159 102.00 | | 1 282 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 766.00 | 1 890 979.00 | | 2 028 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 159 102.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 328.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 489 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 966.00 | |
FM Production stockée | | | -1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 1 680.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 1 590.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 414.00 | 90.00 | | -8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 745.00 | 80 135.00 | | 75 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 556.00 | 1 474 017.00 | | 1 499 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 252.00 | 1 263 685.00 | | 1 275 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 304.00 | 210 332.00 | | 224 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 351.00 | | 1 152.00 | 887 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 086.00 | 869 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | 187 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 954.00 | | | 671 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 307.00 | | 1 002.00 | 205 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 150.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 982.00 | 27 071.00 | 18 939.00 | 140 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 013.00 | 27 071.00 | 18 939.00 | 134 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 050.00 | 836 050.00 | | 836 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 561 350.00 | 561 350.00 | | 561 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 090.00 | 337 090.00 | | 337 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 042.00 | 910 802.00 | 10 240.00 | 921 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 918.00 | 1 282 918.00 | | 1 282 918.00 |