| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
AN Terrains | 1 997.00 | 1 829.00 | 168.00 | 1 997.00 |
AP Constructions | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 143.00 | 297 143.00 | | 297 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 366.00 | 467 199.00 | 168.00 | 467 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 191.00 | 1 050.00 | 21 141.00 | 22 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 558.00 | 468 249.00 | 21 309.00 | 489 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DG Autres réserves | 242 251.00 | 242 251.00 | | 242 251.00 |
DH Report à nouveau | -290 239.00 | -285 231.00 | | -290 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365.00 | -5 008.00 | | -2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815.00 | 7 180.00 | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 15 287.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 812.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 494.00 | 16 099.00 | | 16 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 309.00 | 23 279.00 | | 21 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 494.00 | 16 099.00 | | 16 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | 915.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 915.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | 915.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485.00 | 944.00 | | 3 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850.00 | 5 952.00 | | 5 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 365.00 | -5 008.00 | | -2 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 901.00 | | | 481 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 467 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 535.00 | 385 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 484.00 | | 14 535.00 | 399 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 484.00 | | 14 535.00 | 399 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 047.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715.00 | 790.00 | | 715.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | 1 423.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 692.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | 3 739.00 | | 3 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153.00 | 193.00 | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 2 213.00 | | 2 045.00 |