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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 349.00 | 27 916.00 | 2 433.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 858.00 | 167 155.00 | 160 703.00 | 327 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 459.00 | 228 601.00 | 492 857.00 | 721 459.00 |
BT Marchandises | 103 256.00 | 19 409.00 | 83 847.00 | 103 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 946.00 | | 301 946.00 | 301 946.00 |
CF Disponibilités | 264 811.00 | | 264 811.00 | 264 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 176.00 | 19 409.00 | 746 767.00 | 766 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 636.00 | 248 010.00 | 1 239 625.00 | 1 487 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
DG Autres réserves | 623 922.00 | 623 922.00 | | 623 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 722.00 | 266 977.00 | | 277 722.00 |
DL TOTAL (I) | 992 697.00 | 981 952.00 | | 992 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | 17 549.00 | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 836.00 | 136 766.00 | | 106 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 325.00 | 84 495.00 | | 103 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 928.00 | 266 765.00 | | 246 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 625.00 | 1 248 717.00 | | 1 239 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 928.00 | 257 957.00 | | 246 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |