| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 704.00 | 15 660.00 | 44.00 | 15 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 206.00 | 390.00 | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 162.00 | 105 915.00 | 13 248.00 | 119 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 227.00 | 126 781.00 | 5 627 446.00 | 5 754 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 619.00 | | 132 619.00 | 132 619.00 |
BZ Autres créances | 1 504 036.00 | | 1 504 036.00 | 1 504 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 136 269.00 | 95 745.00 | 4 040 524.00 | 4 136 269.00 |
CF Disponibilités | 3 608 234.00 | | 3 608 234.00 | 3 608 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388 512.00 | 95 745.00 | 9 292 767.00 | 9 388 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 142 739.00 | 222 526.00 | 14 920 214.00 | 15 142 739.00 |
CU Autres participations | 5 314 308.00 | | 5 314 308.00 | 5 314 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 400 364.00 | | | 5 400 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 356.00 | | | 1 844 356.00 |
DL TOTAL (I) | 12 744 720.00 | | | 12 744 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 185.00 | | | 1 095 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 625.00 | | | 291 625.00 |
EA Autres dettes | 507 737.00 | | | 507 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 493.00 | | | 2 175 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 920 214.00 | | | 14 920 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 106.00 | | | 2 082 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 055.00 | | 1 020 055.00 | 1 020 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 055.00 | | 1 020 055.00 | 1 020 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 933.00 | | | 400 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 283.00 | | | 401 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 555.00 | | | 3 406 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 199.00 | | | 1 562 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 356.00 | | | 1 844 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 442.00 | | 102 785.00 | 6 052 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 000.00 | 5 613 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 000.00 | 5 754 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 973.00 | | 2 785.00 | 121 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914 765.00 | | 100 000.00 | 5 914 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 112.00 | 7 669.00 | | 119 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 417.00 | 243.00 | 15 660.00 | 15 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 695.00 | 7 426.00 | | 103 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 501.00 | 159 501.00 | | 159 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 737.00 | 507 737.00 | | 507 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 000.00 | 80 000.00 | 117 000.00 | 197 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 920.00 | 148 532.00 | 93 388.00 | 241 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 185.00 | 1 095 185.00 | | 1 095 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 624.00 | 1 457 624.00 | | 1 457 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 466.00 | 1 724 009.00 | 119 457.00 | 1 843 466.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 493.00 | 2 082 106.00 | 93 388.00 | 2 175 493.00 |