| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 053.00 | 24 428.00 | 1 625.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 119.00 | 40 474.00 | 11 645.00 | 52 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 842.00 | 64 902.00 | 32 940.00 | 97 842.00 |
BT Marchandises | 624 745.00 | | 624 745.00 | 624 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 542.00 | 97 324.00 | 130 218.00 | 227 542.00 |
BZ Autres créances | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
CF Disponibilités | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 362.00 | 97 324.00 | 970 038.00 | 1 067 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 204.00 | 162 226.00 | 1 002 978.00 | 1 165 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 571.00 | 320 304.00 | | 321 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 570.00 | 1 267.00 | | -704 570.00 |
DL TOTAL (I) | -272 998.00 | 431 571.00 | | -272 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 952.00 | 483 559.00 | | 395 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 025.00 | 809 765.00 | | 718 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 506.00 | 239 825.00 | | 139 506.00 |
EA Autres dettes | 22 492.00 | 127 557.00 | | 22 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 976.00 | 1 660 705.00 | | 1 275 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 978.00 | 2 092 277.00 | | 1 002 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 895.00 | 1 276 101.00 | | 990 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 469.00 | | 2 321 469.00 | 2 321 469.00 |
FG Production vendue services | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 278.00 | | 2 370 278.00 | 2 370 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 300.00 | 26 832.00 | | 67 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 661.00 | 62 448.00 | | 53 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 385.00 | 9 558.00 | | 14 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | 9 558.00 | | 14 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 7 368.00 | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 10 221.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 810.00 | -663.00 | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 334.00 | 4 142 790.00 | | 2 468 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 904.00 | 4 141 523.00 | | 3 172 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 570.00 | 1 267.00 | | -704 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 580.00 | | 262.00 | 144 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 19 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 97 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 857.00 | | 262.00 | 51 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 098.00 | 12 804.00 | | 52 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 533.00 | 6 895.00 | | 17 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 565.00 | 5 909.00 | | 34 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 025.00 | 718 025.00 | | 718 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 604.00 | 99 523.00 | 285 081.00 | 384 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 919.00 | 369 249.00 | 19 670.00 | 388 919.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 976.00 | 990 895.00 | 285 081.00 | 1 275 976.00 |