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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 841.00 | 148 832.00 | 15 009.00 | 163 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 227.00 | 223 737.00 | 52 490.00 | 276 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 068.00 | 372 569.00 | 67 499.00 | 440 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 471.00 | | 863 471.00 | 863 471.00 |
BZ Autres créances | 1 138 404.00 | | 1 138 404.00 | 1 138 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 995.00 | | 2 135 995.00 | 2 135 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 063.00 | 372 569.00 | 2 203 494.00 | 2 576 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 167.00 | 1 419 820.00 | | 208 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 453.00 | -311 654.00 | | -578 453.00 |
DL TOTAL (I) | 949 714.00 | 2 428 167.00 | | 949 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 19 306.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | 572 803.00 | | 494 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 913.00 | 903 556.00 | | 667 913.00 |
EA Autres dettes | 25 727.00 | 872.00 | | 25 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 103.00 | 281 304.00 | | 64 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 780.00 | 1 777 840.00 | | 1 253 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 494.00 | 4 206 007.00 | | 2 203 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 191.00 | | 3 635 191.00 | 3 635 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 191.00 | | 3 635 191.00 | 3 635 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 802.00 | | | -91 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 045.00 | -193 004.00 | | -187 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 732.00 | 4 889 011.00 | | 3 796 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 184.00 | 5 200 664.00 | | 4 375 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 453.00 | -311 654.00 | | -578 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 114.00 | | 9 085.00 | 458 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 911.00 | 440 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 561.00 | | 8 500.00 | 145 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 326.00 | | 585.00 | 36 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 178.00 | 68 195.00 | | 302 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 427.00 | 36 405.00 | | 112 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 750.00 | 31 790.00 | | 189 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | 494 708.00 | | 494 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 777.00 | 184 777.00 | | 184 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 344.00 | 206 344.00 | | 206 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
UX Autres créances clients | 863 471.00 | 863 471.00 | | 863 471.00 |
VB T. V. A. | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VC Groupe et associés | 764 734.00 | 764 734.00 | | 764 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 045.00 | 187 045.00 | | 187 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 236.00 | 2 022 236.00 | | 2 022 236.00 |
VW T.V.A. | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 964.00 | 1 189 964.00 | | 1 189 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |