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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 563.00 | 332.00 | 230.00 | 563.00 |
040 Immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 061.00 | 332.00 | 15 728.00 | 16 061.00 |
072 Créances – Autres | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 904 492.00 | | 904 492.00 | 904 492.00 |
084 Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 052 134.00 | | 1 052 134.00 | 1 052 134.00 |
110 Total général Actif | 1 068 195.00 | 332.00 | 1 067 863.00 | 1 068 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 061 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 5 862.00 | 6 000.00 | | 5 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 626.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 537.00 | 6 100.00 | | 25 537.00 |
252 Charges sociales | 9 846.00 | 13 718.00 | | 9 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 145.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 483.00 | 27 630.00 | | 43 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 449.00 | -27 629.00 | | -43 449.00 |
280 Produits financiers | 107 975.00 | 107 942.00 | | 107 975.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 594.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 3 516.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 932.00 | 76 203.00 | | 63 932.00 |